数字货币现货交易与期货合约交易的区别

数字货币现货交易与期货合约交易的区别！数字货币市场是一个赚钱的神话。以前，大部分人只做现货交易，也就是买币。等待货币价格上涨以赚取利润。这种行为的本质意义并不是实际投资某种货币，而是选择了买入的货币后，仍然是低价买入高价卖出以获取利润。仍然是传统意义上的投机行为，类似于买卖股票的本质。而这种在市场上被散户广泛认可的交易模式，也是最原始的投资方式之一。很多投资者之前都埋伏过十倍币、百倍币，都尝到了第一批吃螃蟹的甜头。

此后，市场鱼龙混杂，各种空气币、传销猖獗。很多刚入圈的无知投资人被残忍砍掉。说不出的麻烦。事实上，无论是币圈还是其他，行情初期都是赚钱的最佳时机。一旦市场成熟，就会演变成大鱼吃小鱼的局面。

时代在进步，市场在进步。事实上，数字货币也有期货交易，但传统期货的标的是现实世界中的某种商品，而数字货币期货的标的是某种数字货币资产。数字货币期货交易的保证金不是法定货币，而是数字货币。保证金以虚拟货币的形式支付，即实现“数字货币与数字货币交易”，因此可以定义为虚拟期货。为了区别于传统期货，数字货币的期货交易通常被称为合约交易，而不是传统期货的名称。

传统金融市场中的期货属于金融衍生品，金融衍生品一般以四种形式呈现，即报价、承诺、期权、期货。只是题材不同。数字货币市场的期货合约也符合这一特点。唯一不同的是，交易也不是法币，而是货币兑换货币的形式，这使得这个定义有点模糊。

然后，由于自身标的和传统期货的区别，推出了永续合约。在交易方式上，因其不交割、无隔夜库存费等特点赢得了广大投资者的青睐，也符合数字货币本身的虚拟特性。

我个人认为，数字货币市场的投机交易，从现货，到期货合约，再到永续合约，是一种必然趋势，而合约与现货最大的区别在于交易机制的不同。与现货相比，合约的交易机制是杠杆保证金的双向交易机制。杠杆意味着成倍增加您的利润和损失。保证金是使用您账户中的一部分资金作为抵押品来交易您甚至无法自己交易的金额。

双向交易更好理解。您可以在上涨时买入多头，也可以在下跌时卖出空头。最重要的是杠杆。很多朋友说，合约比现货风险大得多。它也在这里。杠杆是放大你的盈亏的几何倍数，对于很多投资者的风险控制能力来说更加严格。在我看来，风险本身并不是杠杆，而是存在于投资者自身对风险的认知和控制中。 .

现货优势：现货的优势在于，即使价格大幅下跌，只要行情上涨，它就会回升，甚至赚更多的钱，而且资金承载能力相对更强，也就是说，即使失去了价格优势，它仍然有“货”。

现货的劣势：现货的劣势也很明显，就是差价。因为现货的主要盈利方式是低买高卖赚取差价，也就是说，如果你想在现货中赚钱，那是一个单向的市场。因为当市场向下波动时，点差为负，而现货市场是一个片面的市场，高度依赖上涨，抗风险能力低。而且，现货是一分钱一分货。您只能购买尽可能多的商品。杠杆率为1：1.

合约优势：合约也是通过差价赚钱，但它是双向的，可以选择买入多头合约或卖空合约，双向交易。它对市场上涨的依赖已经变得极低，因为它可以在上涨的时候赚钱，在下跌的时候也可以赚钱。相比现货单多头赚钱，灵活很多；其次，合约具有杠杆优势。同样的1万元，一份价值1000元的合同。使用不同倍数的杠杆，您可以购买不同的金额。

合约盈亏因素：

1、方向——你的合约方向和市场方向一致，你就会获利，比如买一个合约来催涨市场，或者卖出一个合约市场都可以赚钱。相反，你会赔钱：如果你买入合约，市场下跌，如果你卖出合约，让市场上涨，你就会赔钱。

2、空间——无论涨跌，波动越大币圈现货和期货，赚的钱越多。涨时做多，跌时做空币圈现货和期货，可以确保您的点差为正，您可以赚钱。

合同风险：

反向风险，即如果您的操作方向与上述市场相反，即反向，那么您的合约点差为负，您将赔钱。因此，合约是对眼光和技术的一次极端考验；

保证金制度。不同的杠杆比率需要不同的保证金金额。交易所应根据您的杠杆率制定最坏情况提取保证金的计划，以免您的反向操作导致无法支付；

恶意操纵。在现货市场上，我们说即使被恶意操纵，至少还有现货。但是，在合约市场上，一旦有大玩家或某些势力恶意操纵平仓，后果将非常严重。比如插针、穿仓等，OK已经不计成本恶意平仓，导致现货与合约出现较大价差，造成大规模平仓。当然，事务最终被回滚了。但是这次下跌6000，合约和现货的价差也偏离了900美元，同样是灾难。

同时，合约还具有对冲的功能。比如同样的10000元，如果你全部买现货，价格是1000元，十件，当市场下跌10%时，就意味着你将损失1000元。而如果你以5000元的价格购买现货，5000元将用于合约。那么你的现货是5，10%的跌幅相当于亏损500元。同时合约行情以10倍杠杆计算。一共5张1000元合约以500元成交，跌幅10%。那么10%*10.的利润相当于500元和本金翻倍。 500元，利润500元。

而500元的现货损失正好抵消了。相当于这一轮下跌10%，你没有赔钱。这称为对冲。这是合同。一方面用于对冲因下跌波动导致的现货头寸损失，也就是上述的套期保值。另一方面，可以利用杠杆来赚钱。两者叠加。 ，那么理论上，你可以每天无限合约，实现财富暴增。币市24小时波动，每天不可能单边连续上涨或下跌，中间会有波动。如果把握住了这样的波动，就意味着波动率乘以波动的次数是非常高的收益。可怕的。比如1000元，波动率为1%，波动次数为10次。

按照10倍杠杆，你每天100元的最大利润为100*(1+1%)*10=110元，相当于你的100元每天翻倍。随着更大的杠杆、更大的波动性和更频繁的波动，您现在可以想象为什么合约如此受欢迎了。

合约交易的标的是合约，而不是某种货币，也就是说合约交易实际上是某种货币的看涨或看跌合约，所以合约交易不需要持有。以某种货币。比如参与BTC合约玩法，不需要持有BTC，只需要持有合约等值的东西，比如USDT或者USD等，也可以参与合约交易。